Financial Risk Management 

Kerugian dari kegagalan mengantisipasi resiko finansial dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Oleh karenanya pendekatan pengelolaan risiko pada saat ini berkembang secara pesat, baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Bagi entitas business atau finance professional, pengetahuan tentang pengelolaan risiko keuangan ini menjadi sangat dibutuhkan.

Pelatihan financial risk management ini, didesain demi menjembatani professional keuangan dan bisnis untuk memahami teknik pengelolaan risiko financial mulai dari mengidentifikasikan hingga mengelolanya.

Materi Pelatihan:

a. Memahami Manajemen Risiko Keuangan
    • Memahami proses manajemen risiko keuangan
    • Bagaimana mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi suku bunga, nilai tukar dan harga komoditas
    • Dampak sejarah pasar keuangan

b. Mengidentifikasi Risiko Keuangan Utama
    • Mengevaluasi berbagai macam risiko keuangan yang mempengaruhi sebagian besar organisasi
    • Bagaimana risiko pasar muncul, seperti risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditas
    • Dampak risiko yang terkait seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko sistemik
    • Studi Kasus

c. Risiko Suku Bunga
    • Mengidentifikasi kesempatan untuk mengurangi eksposur suku bunga
    • Beberapa cara evaluasi untuk menangani risiko suku bunga dengan forward rate agreements, futures, dan
       swaps
    • Menilai penggunaan opsi suku bunga
    • Studi Kasus

d. Risiko Nilai Tukar
    • Menilai cara untuk mengurangi eksposur valuta asing melalui penataan ulang proses bisnis
    • Membandingkan strategi lindung nilai valuta asing
    • Evaluasi risiko yang terkait dengan derivatif produk tertentu dan strateginya
    • Studi Kasus

e. Risiko Likuiditas
    • Identifikasi sumber utama risiko likuiditas
    • Identifikasi metode umum dalam menangani risiko likuiditas
    • Studi Kasus

f. Risiko Kredit
    • Identifikasi sumber utama dari risiko kredit dan counterparty
    • Identifikasi metode umum dalam menangani risiko kredit
    • Memahami tipe dasar kredit derivatif
    • Studi Kasus

g. Risiko Komoditas
    • Risiko dalam aspek komoditas
    • Mengevaluasi strategi dasar forward dan futures untuk mengelola risiko komoditas
    • Identifikasi strategi tambahan untuk mengelola risiko harga komoditas
    • Studi Kasus

h. Kerangka Manajemen Risiko: Kebijakan dan Lindung Nilai
    • Komentar tentang pentingnya kebijakan manajemen risiko keuangan
    • Mengembangkan profil organisasi untuk mendukung kebijakan manajemen risiko
    • Mengevaluasi peluang untuk mengembangkan atau memperbaiki kebijakan manajemen risiko
    • Studi Kasus

i. Risiko Pengukuran
    • Membedakan antara ukuran paparan dan ukuran risiko
    • Pertimbangkan kekuatan dan kelemahan metodologi pengukuran risiko
    • Identifikasi strategi alternatif untuk perkiraan risiko
    • Studi Kasus

j. Global inisiatif dalam manajemen risiko keuangan
    • Memahami tantangan yang ada dalam manajemen risiko keuangan
    • Identifikasi inisiatif untuk menurunkan risiko dalam area utama seperti perjanjian, perdagangan, dan
    pembayaran
    • Menghargai pentingnya inisiatif akuntansi dan peraturan regulator
    • Mengevaluasi bagaimana perubahan dalam kecukupan modal dapat mengurangi risiko sistemik
    • Studi Kasus