Cash Flow & Treasury Management Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latar belakang industri non keuangan ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas. Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat.

Materi Pelatihan:

1. Memahami fungsi, tugas dan kontribusi Manajemen Kas

2. Analisa Arus Kas

3. Mengelola pengeluaran dan Penerimaan Kas

4. Pengendalian Arus Kas

5. Menyusun Perencanaan Arus Kas • Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas • Detail Tahapan Perencanaan Arus Kas • Template Perencanaan Arus Kas • Periodic Rolling Forecast • Perencanaan Jangka Pendek

6. Strategi Manajemen Kas

7. Mencegah Kecurangan Kas • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme • Teknik Pencegahan

8. Menganalisa dan mencegah kerugian Forex

9. Investing, Financing dan Borrowing