CORPORATE CASH MANAGEMENT
Manajemen Kas Korporasi (Corporate Cash Management) merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Tanpa manajemen kas yang baik, sebuah perusahaan dapat mengalami kebangkrutan karena kekurangan kas, meski menghasilkan laba yang tinggi. Karena situasi bisnis pemilik ketidakpastian, maka dibutuhkan pengelolaan kas yang baik. Dengan pengelolaan kas yang baik potensi krisis akan dapat teridentifikasi sedini mungkin dan dapat di antisipasi dengan segera. Kunci keberhasilan dalam cash management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar finance untuk menyeimbangkan cash in flow dengan cash out flow. Karena itulah dalam perkembangannya sekarang ini role of finance dituntut untuk lebih berperan sebagai partner bisnis yang ikut mendorong fungsi lain dalam mencapai Tujuan Perusahaan.
Secara umum pelatihan ini diharapkan akan dapat membekali peserta dengan pengetahuan yang bermanfaat dalam meningkatkan peran sebagai berikut:
•    Memberikan pandangan baru atau penyegaran mengenai cash management kepada peserta
•    Memancing peran finance untuk tidak hanya berfokus pada praktik terbaik dan efektivitas biaya, namun mulai berperan sebagai partner bisnis yang efektif
•    Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pengendalian kas (controlling cash mangement)
•    Secara keseluruhan pelatihan ini akan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi

Materi Pelatihan:
A.    Risiko timbal balik (The Risk Return Trade off) dalam manajemen kas
B.    Tujuan manajemen kas dan pengambilan keputusan
C.    Manajemen kas dan manajemen modal kerja
D.    Risiko valuta asing
E.    Peramalan Arus Kas
F.    Manajemen pengendalian kas
G.    Identifikasi fraud dalam manajemen kas
H.    Pencegahan fraud dan kontrol dalam manajemen kas
I.    Kalkulasi kebutuhan dana jangka pendek dan dana jangka panjang
J.    Analisis Arus Kas
K.    Margin vs cash flow
L.    Manajemen kas dalam keputusan investasi